长信优质企业混合C(011670) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.87元 | 2,562.99万 | 2,941.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 2,506.41万 | 3,239.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 2,986.15万 | 3,951.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 3,510.32万 | 4,419.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 3,224.21万 | 4,996.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 3,164.08万 | 4,875.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 3,123.42万 | 5,254.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3,532.64万 | 5,674.93万元 | -- |