长信优质企业混合C (011670.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松基金类型混合型成立日期2021-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8801元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (8127 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信优质企业混合(011669) |
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长信优质企业混合C(011670) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 2,506.41万 | 3,239.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 2,986.15万 | 3,951.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 3,510.32万 | 4,419.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 3,224.21万 | 4,996.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 3,164.08万 | 4,875.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 3,123.42万 | 5,254.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3,532.64万 | 5,674.93万元 | -- |