长信优质企业混合A(011669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-04 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-02 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-01 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-05-29 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-28 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-27 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-26 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-25 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-22 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-21 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-20 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-19 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-05-15 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-14 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-13 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-12 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-11 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-05-08 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-07 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-05-06 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-04-30 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-29 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-28 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-04-27 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-04-24 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-23 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-22 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-04-21 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-04-20 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-17 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-16 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-15 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-14 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-04-13 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-04-10 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-04-09 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-04-08 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-04-07 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-04-02 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-04-01 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-31 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-03-30 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-03-27 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-03-26 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-03-25 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-03-24 | 0.7959元 | 0.7959元 |