长信优质企业混合A(011669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-01-12 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-01-09 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-01-08 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-01-07 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-01-06 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-01-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-12-31 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2025-12-30 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2025-12-29 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2025-12-26 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-12-25 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-12-24 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-12-23 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2025-12-22 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2025-12-19 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-12-18 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2025-12-17 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2025-12-16 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-12-15 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-12-12 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2025-12-11 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2025-12-10 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2025-12-09 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2025-12-08 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-12-05 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-12-04 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-12-03 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-12-02 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2025-12-01 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2025-11-28 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2025-11-27 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-11-26 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2025-11-25 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2025-11-24 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-11-21 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2025-11-20 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2025-11-19 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-11-18 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2025-11-17 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2025-11-14 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-11-13 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2025-11-12 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-11-11 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2025-11-10 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-11-07 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-11-06 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-11-05 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2025-11-04 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-11-03 | 0.7797元 | 0.7797元 |