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公告
长信优质企业混合A
(011669.jj )
长信基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-28
总资产规模
1.79亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8265
元
(
2026-01-16
)
基金经理
叶松
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
持仓换手率
486.02%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.03%
(8368 / 8980)
相关基金:
主从基金:
长信优质企业混合C
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长信优质企业混合A(011669) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长信优质企业混合A.(011669) 历史总基金份额和总规模曲线图
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长信优质企业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.82
元
1.79亿
2.19亿
元
--
2025-06-30
0.66
元
1.66亿
2.50亿
元
--
2025-03-31
0.66
元
1.74亿
2.62亿
元
--
2024-12-31
0.61
元
1.74亿
2.87亿
元
--
2024-09-30
0.64
元
1.99亿
3.14亿
元
--
2024-06-30
0.58
元
1.92亿
3.29亿
元
--
2024-03-31
--
2.07亿
3.42亿
元
--