长信优质企业混合A(011669) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.80元 | 1.50亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 1.60亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 1.79亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 1.66亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1.74亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1.74亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 1.99亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1.92亿 | 3.29亿元 | -- |