长信优质企业混合A(011669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-17 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-16 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-15 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-07-14 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-13 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-07-10 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-09 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-07-08 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-07 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-06 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-03 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-02 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-01 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-30 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-29 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-06-26 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-25 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-24 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-23 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-22 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-18 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-17 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-16 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-15 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-12 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-11 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-10 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-09 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-08 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-05 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-04 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-02 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-01 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-05-29 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-28 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-27 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-26 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-25 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-22 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-21 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-05-20 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-19 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-05-15 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-14 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-13 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-12 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-11 | 0.8854元 | 0.8854元 |