天弘京津冀C (011657.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0940元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2696 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘京津冀(011656) |
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天弘京津冀C(011657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0940元 | 1.1703元 |
| 2026-07-09 | 1.0939元 | 1.1702元 |
| 2026-07-08 | 1.0939元 | 1.1702元 |
| 2026-07-07 | 1.0937元 | 1.1700元 |
| 2026-07-06 | 1.0937元 | 1.1700元 |
| 2026-07-03 | 1.0933元 | 1.1696元 |
| 2026-07-02 | 1.0933元 | 1.1696元 |
| 2026-07-01 | 1.0932元 | 1.1695元 |
| 2026-06-30 | 1.0939元 | 1.1702元 |
| 2026-06-29 | 1.0939元 | 1.1702元 |
| 2026-06-26 | 1.0935元 | 1.1698元 |
| 2026-06-25 | 1.0933元 | 1.1696元 |
| 2026-06-24 | 1.0928元 | 1.1691元 |
| 2026-06-23 | 1.0926元 | 1.1689元 |
| 2026-06-22 | 1.0930元 | 1.1693元 |
| 2026-06-18 | 1.0930元 | 1.1693元 |
| 2026-06-17 | 1.0927元 | 1.1690元 |
| 2026-06-16 | 1.0922元 | 1.1685元 |
| 2026-06-15 | 1.0918元 | 1.1681元 |
| 2026-06-12 | 1.0916元 | 1.1679元 |
| 2026-06-11 | 1.0915元 | 1.1678元 |
| 2026-06-10 | 1.0922元 | 1.1685元 |
| 2026-06-09 | 1.0928元 | 1.1691元 |
| 2026-06-08 | 1.0933元 | 1.1696元 |
| 2026-06-05 | 1.0938元 | 1.1701元 |
| 2026-06-04 | 1.0941元 | 1.1704元 |
| 2026-06-03 | 1.0938元 | 1.1701元 |
| 2026-06-02 | 1.0939元 | 1.1702元 |
| 2026-06-01 | 1.0938元 | 1.1701元 |
| 2026-05-29 | 1.0933元 | 1.1696元 |
| 2026-05-28 | 1.0930元 | 1.1693元 |
| 2026-05-27 | 1.0927元 | 1.1690元 |
| 2026-05-26 | 1.0920元 | 1.1683元 |
| 2026-05-25 | 1.0916元 | 1.1679元 |
| 2026-05-22 | 1.0912元 | 1.1675元 |
| 2026-05-21 | 1.0913元 | 1.1676元 |
| 2026-05-20 | 1.0913元 | 1.1676元 |
| 2026-05-19 | 1.0911元 | 1.1674元 |
| 2026-05-18 | 1.0905元 | 1.1668元 |
| 2026-05-15 | 1.0902元 | 1.1665元 |
| 2026-05-14 | 1.0900元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.1662元 |
| 2026-05-12 | 1.0894元 | 1.1657元 |
| 2026-05-11 | 1.0890元 | 1.1653元 |
| 2026-05-08 | 1.0886元 | 1.1649元 |
| 2026-05-07 | 1.0884元 | 1.1647元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.1645元 |
| 2026-04-30 | 1.0884元 | 1.1647元 |
| 2026-04-29 | 1.0885元 | 1.1648元 |
| 2026-04-28 | 1.0880元 | 1.1643元 |