天弘京津冀C (011657.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0938元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2652 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘京津冀(011656) |
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天弘京津冀C(011657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0938元 | 1.1701元 |
| 2026-06-04 | 1.0941元 | 1.1704元 |
| 2026-06-03 | 1.0938元 | 1.1701元 |
| 2026-06-02 | 1.0939元 | 1.1702元 |
| 2026-06-01 | 1.0938元 | 1.1701元 |
| 2026-05-29 | 1.0933元 | 1.1696元 |
| 2026-05-28 | 1.0930元 | 1.1693元 |
| 2026-05-27 | 1.0927元 | 1.1690元 |
| 2026-05-26 | 1.0920元 | 1.1683元 |
| 2026-05-25 | 1.0916元 | 1.1679元 |
| 2026-05-22 | 1.0912元 | 1.1675元 |
| 2026-05-21 | 1.0913元 | 1.1676元 |
| 2026-05-20 | 1.0913元 | 1.1676元 |
| 2026-05-19 | 1.0911元 | 1.1674元 |
| 2026-05-18 | 1.0905元 | 1.1668元 |
| 2026-05-15 | 1.0902元 | 1.1665元 |
| 2026-05-14 | 1.0900元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.1662元 |
| 2026-05-12 | 1.0894元 | 1.1657元 |
| 2026-05-11 | 1.0890元 | 1.1653元 |
| 2026-05-08 | 1.0886元 | 1.1649元 |
| 2026-05-07 | 1.0884元 | 1.1647元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.1645元 |
| 2026-04-30 | 1.0884元 | 1.1647元 |
| 2026-04-29 | 1.0885元 | 1.1648元 |
| 2026-04-28 | 1.0880元 | 1.1643元 |
| 2026-04-27 | 1.0875元 | 1.1638元 |
| 2026-04-24 | 1.0880元 | 1.1643元 |
| 2026-04-23 | 1.0883元 | 1.1646元 |
| 2026-04-22 | 1.0885元 | 1.1648元 |
| 2026-04-21 | 1.0881元 | 1.1644元 |
| 2026-04-20 | 1.0877元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.0875元 | 1.1638元 |
| 2026-04-16 | 1.0871元 | 1.1634元 |
| 2026-04-15 | 1.0870元 | 1.1633元 |
| 2026-04-14 | 1.0869元 | 1.1632元 |
| 2026-04-13 | 1.0866元 | 1.1629元 |
| 2026-04-10 | 1.0862元 | 1.1625元 |
| 2026-04-09 | 1.0858元 | 1.1621元 |
| 2026-04-08 | 1.0859元 | 1.1622元 |
| 2026-04-07 | 1.0857元 | 1.1620元 |
| 2026-04-03 | 1.0849元 | 1.1612元 |
| 2026-04-02 | 1.0842元 | 1.1605元 |
| 2026-04-01 | 1.0840元 | 1.1603元 |
| 2026-03-31 | 1.0842元 | 1.1605元 |
| 2026-03-30 | 1.0840元 | 1.1603元 |
| 2026-03-27 | 1.0834元 | 1.1597元 |
| 2026-03-26 | 1.0830元 | 1.1593元 |
| 2026-03-25 | 1.0827元 | 1.1590元 |
| 2026-03-24 | 1.0824元 | 1.1587元 |