天弘京津冀C (011657.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2021-05-18总资产规模250.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.0880元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2747 / 7262)
相关基金:	主从基金: 天弘京津冀A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

天弘京津冀C(011657) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.01 元	609.88万	6.10万元	0.93%	0.93%
2023-08-30	2023-08-30	0.03 元	5,352.71万	160.58万元	2.87%	2.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。