天弘京津冀C(011657) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 306.93万 | 285.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 489.51万 | 458.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 430.41万 | 399.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 429.68万 | 403.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 657.63万 | 609.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 931.00万 | 887.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 365.56万 | 348.62万元 | -- |