天弘京津冀C (011657.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0933元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2727 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘京津冀(011656) |
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天弘京津冀C(011657) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 250.36万 | 230.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 306.93万 | 285.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 489.51万 | 458.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 430.41万 | 399.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 429.68万 | 403.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 657.63万 | 609.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 931.00万 | 887.18万元 | -- |