天弘京津冀C(011657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0881元 | 1.1644元 |
| 2026-04-20 | 1.0877元 | 1.1640元 |
| 2026-04-17 | 1.0875元 | 1.1638元 |
| 2026-04-16 | 1.0871元 | 1.1634元 |
| 2026-04-15 | 1.0870元 | 1.1633元 |
| 2026-04-14 | 1.0869元 | 1.1632元 |
| 2026-04-13 | 1.0866元 | 1.1629元 |
| 2026-04-10 | 1.0862元 | 1.1625元 |
| 2026-04-09 | 1.0858元 | 1.1621元 |
| 2026-04-08 | 1.0859元 | 1.1622元 |
| 2026-04-07 | 1.0857元 | 1.1620元 |
| 2026-04-03 | 1.0849元 | 1.1612元 |
| 2026-04-02 | 1.0842元 | 1.1605元 |
| 2026-04-01 | 1.0840元 | 1.1603元 |
| 2026-03-31 | 1.0842元 | 1.1605元 |
| 2026-03-30 | 1.0840元 | 1.1603元 |
| 2026-03-27 | 1.0834元 | 1.1597元 |
| 2026-03-26 | 1.0830元 | 1.1593元 |
| 2026-03-25 | 1.0827元 | 1.1590元 |
| 2026-03-24 | 1.0824元 | 1.1587元 |
| 2026-03-23 | 1.0822元 | 1.1585元 |
| 2026-03-20 | 1.0824元 | 1.1587元 |
| 2026-03-19 | 1.0823元 | 1.1586元 |
| 2026-03-18 | 1.0819元 | 1.1582元 |
| 2026-03-17 | 1.0814元 | 1.1577元 |
| 2026-03-16 | 1.0812元 | 1.1575元 |
| 2026-03-13 | 1.0815元 | 1.1578元 |
| 2026-03-12 | 1.0813元 | 1.1576元 |
| 2026-03-11 | 1.0812元 | 1.1575元 |
| 2026-03-10 | 1.0812元 | 1.1575元 |
| 2026-03-09 | 1.0811元 | 1.1574元 |
| 2026-03-06 | 1.0816元 | 1.1579元 |
| 2026-03-05 | 1.0814元 | 1.1577元 |
| 2026-03-04 | 1.0813元 | 1.1576元 |
| 2026-03-03 | 1.0810元 | 1.1573元 |
| 2026-03-02 | 1.0809元 | 1.1572元 |
| 2026-02-27 | 1.0804元 | 1.1567元 |
| 2026-02-26 | 1.0802元 | 1.1565元 |
| 2026-02-25 | 1.0806元 | 1.1569元 |
| 2026-02-24 | 1.0811元 | 1.1574元 |
| 2026-02-13 | 1.0806元 | 1.1569元 |
| 2026-02-12 | 1.0805元 | 1.1568元 |
| 2026-02-11 | 1.0801元 | 1.1564元 |
| 2026-02-10 | 1.0798元 | 1.1561元 |
| 2026-02-09 | 1.0795元 | 1.1558元 |
| 2026-02-06 | 1.0790元 | 1.1553元 |
| 2026-02-05 | 1.0787元 | 1.1550元 |
| 2026-02-04 | 1.0785元 | 1.1548元 |
| 2026-02-03 | 1.0786元 | 1.1549元 |
| 2026-02-02 | 1.0787元 | 1.1550元 |