易方达逆向投资混合A (011649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文朱苌扬基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4018元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 持仓换手率473.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3920 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达逆向投资混合C |
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易方达逆向投资混合A(011649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-07-09 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-07-08 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-07 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-06 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-07-03 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-07-02 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-01 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-30 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-06-29 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-06-26 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-25 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-06-24 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-23 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-22 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-06-18 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-17 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-16 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-15 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-06-12 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-10 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-09 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-05 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-06-04 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-06-03 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-06-02 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-01 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-28 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-27 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-26 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-25 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-22 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-21 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-20 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-19 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-18 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-15 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-14 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-13 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-12 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-11 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-08 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-07 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-06 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-30 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-29 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-28 | 1.3671元 | 1.3671元 |