易方达逆向投资混合A (011649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3399元 (2026-02-11) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率357.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4278 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达逆向投资混合C |
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易方达逆向投资混合A(011649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-10 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-09 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-02-06 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-02-05 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-04 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-03 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-02-02 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-29 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-01-28 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-27 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-26 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-01-23 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-22 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-21 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-19 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-01-16 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-15 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-14 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-13 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-09 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-08 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-07 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-06 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-05 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-12-31 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-12-30 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-29 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-26 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-25 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-24 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-23 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-22 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-19 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-18 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-17 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-15 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-12 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-11 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-04 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-03 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-02 | 1.2336元 | 1.2336元 |