易方达逆向投资混合A (011649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3724元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率473.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4093 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达逆向投资混合C |
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易方达逆向投资混合A(011649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-20 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-17 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-15 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-14 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-10 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-09 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-07 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-03 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-02 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-01 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-31 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-30 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-26 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-03-25 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-23 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-20 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-19 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-18 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-17 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-03-16 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-03-13 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-12 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-11 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-10 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-09 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-06 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-05 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-04 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-03 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-02 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-02-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-02-26 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-02-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-02-24 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-02-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-02-12 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-02-11 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-10 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-09 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-02-06 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-02-05 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-04 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-03 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-02-02 | 1.3059元 | 1.3059元 |