易方达逆向投资混合A (011649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2706元 (2025-12-26) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率357.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4277 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达逆向投资混合C |
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易方达逆向投资混合A(011649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-25 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-24 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-23 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-22 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-19 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-18 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-17 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-15 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-12 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-11 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-04 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-03 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-02 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-01 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-28 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-11-27 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-11-26 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-11-25 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-11-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-20 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-11-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-11-17 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-11-14 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-12 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-11-11 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-11-10 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-11-07 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-11-06 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-11-05 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-04 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-11-03 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-10-31 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-10-30 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-10-29 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-10-28 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-10-27 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-10-24 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-10-23 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-10-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-10-21 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-10-20 | 1.2279元 | 1.2279元 |