易方达逆向投资混合A (011649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文朱苌扬基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2478元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率514.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4704 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达逆向投资混合C |
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易方达逆向投资混合A(011649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-09-10 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-09-09 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-09-08 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-09-07 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-09-04 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-09-03 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-09-02 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-09-01 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-31 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-28 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-27 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-08-26 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-25 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-24 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-21 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-08-20 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-19 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-18 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-17 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-08-14 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-08-13 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-12 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-08-11 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-10 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-07 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-06 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-08-05 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-04 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-31 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-28 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-27 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-24 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-23 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-22 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-21 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-07-20 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-17 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-16 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-15 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-14 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-07-13 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-07-10 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-07-09 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-07-08 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-07 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-07-06 | 1.4331元 | 1.4331元 |