易方达逆向投资混合A (011649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3406元 (2026-02-09) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率357.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (4263 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达逆向投资混合C |
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易方达逆向投资混合A(011649) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 4.40亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 5.26亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6.20亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 6.37亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 6.56亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7.81亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7.85亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.26亿 | 8.82亿元 | -- |