易方达逆向投资混合A (011649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2631元 (2025-12-23) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率357.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4241 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达逆向投资混合C |
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易方达逆向投资混合A(011649) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.26亿 | 88.22% |
| (其中) 股票 | 7.26亿 | 88.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,337.15万 | 8.91% |
| 3 | 其他资产 | 2,365.68万 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.14亿 | 50.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,086.83万 | 6.18% |
| 金融业 | 1,248.13万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 818.41万 | 0.99% |
| 房地产业 | 383.66万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.74%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 7,608.69万 | 9.24% |
| 非必需消费品 | 4,029.11万 | 4.89% |
| 保健 | 3,127.21万 | 3.80% |
| 信息技术 | 2,972.25万 | 3.61% |
| 必需消费品 | 2,871.95万 | 3.49% |
| 金融 | 1,850.94万 | 2.25% |
| 工业 | 827.67万 | 1.01% |
| 房地产 | 381.19万 | 0.46% |
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