易方达逆向投资混合A (011649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文朱苌扬基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2478元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率514.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4704 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达逆向投资混合C |
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易方达逆向投资混合A(011649) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.84亿 | 77.29% |
| (其中) 股票 | 4.84亿 | 77.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.20万 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 4.20万 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 21.66% |
| 4 | 其他资产 | 656.05万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.58亿 | 57.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,093.38万 | 6.54% |
| 金融业 | 1,914.83万 | 3.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 406.26万 | 0.65% |
| 采矿业 | 223.84万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.54%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,967.26万 | 4.74% |
| 金融 | 1,816.49万 | 2.90% |
| 材料 | 1,187.98万 | 1.90% |
| 电信服务 | 1.64万 | 0.003% |
| 工业 | 27.00 | 0% |
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