易方达逆向投资混合A (011649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文朱苌扬基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4018元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 持仓换手率473.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3920 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达逆向投资混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达逆向投资混合A(011649) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.07亿 | 78.63% |
| (其中) 股票 | 4.07亿 | 78.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,729.60万 | 18.80% |
| 3 | 其他资产 | 1,334.36万 | 2.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 42.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,413.11万 | 2.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,344.34万 | 2.60% |
| 采矿业 | 976.15万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 299.49万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 203.69万 | 0.39% |
| 金融业 | 176.02万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.89万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.64%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 6,072.43万 | 11.73% |
| 非必需消费品 | 2,040.69万 | 3.94% |
| 保健 | 1,376.89万 | 2.66% |
| 信息技术 | 1,284.44万 | 2.48% |
| 金融 | 1,043.86万 | 2.02% |
| 工业 | 980.33万 | 1.89% |
| 材料 | 555.20万 | 1.07% |
| 公用事业 | 402.28万 | 0.78% |
| 能源 | 368.28万 | 0.71% |
| 电信服务 | 181.37万 | 0.35% |
加载中......