国泰核心价值两年持有期股票C (011646.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理施钰王韶怀基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0270元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (4415 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰核心价值两年持有期股票(011645) |
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国泰核心价值两年持有期股票C(011646) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 1,029.66万 | 873.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,101.77万 | 1,016.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,211.43万 | 1,188.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 1,178.92万 | 1,269.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 1,074.60万 | 1,408.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,118.06万 | 1,439.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1,071.83万 | 1,506.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1,179.84万 | 1,632.77万元 | -- |