国泰核心价值两年持有期股票C (011646.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理施钰王韶怀基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9881元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (4491 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰核心价值两年持有期股票(011645) |
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国泰核心价值两年持有期股票C(011646) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.17% | 0.24% | -5.48% | 6.44% | -2.29% | 4.65% | -16.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.07% |
| 2025 | 2.66% | 5.61% | 0.66% | -4.30% | 1.25% | 1.37% | 3.88% | 9.97% | 6.54% | 1.80% | -1.98% | 10.03% | 43.23% |
| 2024 | -14.72% | 11.53% | 1.67% | 4.82% | -1.54% | -6.86% | -4.46% | -3.31% | 22.56% | -3.57% | 1.00% | 1.12% | 3.64% |
| 2023 | 6.86% | -1.91% | -1.50% | -6.74% | -7.23% | 4.21% | 8.77% | -4.75% | -1.39% | -4.77% | 0.56% | -3.86% | -12.44% |
| 2022 | -8.03% | -2.50% | -9.73% | 1.41% | -0.33% | 9.69% | -9.35% | -0.06% | -2.60% | -17.31% | 13.87% | 8.82% | -18.85% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -5.94% | -1.20% | 2.46% | -0.49% | -1.88% | 4.06% | -3.35% |