国泰核心价值两年持有期股票C(011646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-09-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-09-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-31 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-07 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-04 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-31 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-30 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-29 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-09 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |