国泰核心价值两年持有期股票C(011646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 146.27万元 | 1.20% | 24.38万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 146.27万元 | 1.20% | 24.38万元 | 0.20% |
| 2026-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 435.09万元 | 1.20% | 72.52万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 435.09万元 | 1.20% | 72.52万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 210.54万元 | 1.20% | 35.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 210.54万元 | 1.20% | 35.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 418.23万元 | 1.20% | 69.70万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 418.23万元 | 1.20% | 69.70万元 | 0.20% |