富国港股通策略精选混合C (011636.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王菀宜基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6985 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 港股通策略精选混合(011635) |
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富国港股通策略精选混合C(011636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-25 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-02 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-30 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |