富国港股通策略精选混合C (011636.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王菀宜基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0047元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (6855 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 港股通策略精选混合(011635) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国港股通策略精选混合C(011636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-30 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-15 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-25 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-02 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |