富国港股通策略精选混合C (011636.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0664元 (2025-12-12) 基金经理王菀宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6249 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合A |
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富国港股通策略精选混合C(011636) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.37亿 | 82.85% |
| (其中) 股票 | 17.37亿 | 82.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.54亿 | 16.88% |
| 3 | 其他资产 | 566.17万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 5.09% |
| 采矿业 | 3,370.00万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,337.72万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 112.86万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.45%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.98亿 | 18.97% |
| 通信服务 | 2.91亿 | 13.90% |
| 原材料 | 2.68亿 | 12.77% |
| 信息技术 | 2.35亿 | 11.19% |
| 医疗保健 | 1.45亿 | 6.92% |
| 工业 | 1.12亿 | 5.36% |
| 金融 | 9,146.39万 | 4.36% |
| 日常消费品 | 4,148.91万 | 1.98% |
| 能源 | 4,204.00 | 0.0002% |
| 房地产 | 3,961.00 | 0.0002% |
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