富国港股通策略精选混合C (011636.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王菀宜基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1245元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6369 / 9238) |
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富国港股通策略精选混合C(011636) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.45% | -0.46% | -8.32% | 4.19% | 2.45% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09% |
| 2025 | -0.50% | 9.29% | 6.24% | 3.89% | 4.44% | 5.88% | 6.14% | 6.44% | 6.92% | -5.24% | -3.00% | -1.13% | 45.69% |
| 2024 | -6.99% | 4.34% | 3.72% | 5.70% | 3.37% | -2.18% | -3.25% | 1.15% | 11.15% | -1.21% | -2.62% | -0.48% | 12.03% |
| 2023 | 4.90% | -6.14% | -1.72% | -2.93% | -6.60% | 5.20% | 3.43% | -5.47% | -4.79% | -3.86% | -0.42% | -2.75% | -20.01% |
| 2022 | -3.20% | -1.96% | -5.88% | 0.48% | 2.30% | 4.26% | -6.01% | 0.83% | -9.92% | -9.83% | 13.42% | -0.36% | -16.73% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.96% | -2.60% | 5.44% | -5.13% | 4.98% | -2.53% | -4.00% | -3.40% |