工银科创ETF联接C (011615.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0257元 (2025-12-15) 基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (1107 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创ETF |
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工银科创ETF联接C(011615) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 17.90亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 15.79亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 17.37亿 | 21.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 19.41亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 12.07亿 | 17.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 7.92亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.17亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 8.07亿 | 11.75亿元 | -- |