工银科创ETF联接C (011615.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6521元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (314 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接(011614) 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银(588050) |
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工银科创ETF联接C(011615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-07-08 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-07 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-07-06 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-07-03 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-07-02 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-01 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-30 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-29 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-26 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-25 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-06-24 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-06-23 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-22 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-06-18 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-17 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-16 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-15 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-12 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-11 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-05 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-04 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-02 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-01 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-29 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-28 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-27 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-26 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-25 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-22 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-21 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-20 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-19 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-18 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-15 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-14 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-13 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-11 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-08 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-06 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |