工银科创ETF联接C (011615.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2471元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (608 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF联接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银科创ETF联接C(011615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-24 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-21 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-08-20 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-19 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-08-17 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-08-14 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-13 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-08-11 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-08-10 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-08-07 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-05 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-31 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-29 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-28 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-27 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-24 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-07-23 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-07-22 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-21 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-07-20 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-17 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-16 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-15 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-07-14 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-07-13 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-10 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-07-09 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-07-08 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-07 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-07-06 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-07-03 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-07-02 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-01 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-30 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-29 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-26 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-25 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-06-24 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-06-23 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-22 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-06-18 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-17 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-16 | 1.3438元 | 1.3438元 |