工银科创ETF联接C (011615.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1387元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (807 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF联接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银 |
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工银科创ETF联接C(011615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-10-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-09-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-09-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-23 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-09-22 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-09-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-09-18 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-09-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-09-16 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-14 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-09-11 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-09-10 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-09-09 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-09-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-09-07 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-04 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-09-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-09-02 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-09-01 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-31 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-28 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-27 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-26 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-25 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-24 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-21 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-08-20 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-19 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-08-17 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-08-14 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-13 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-08-11 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-08-10 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-08-07 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-05 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-31 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-29 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-28 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-27 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-24 | 1.3664元 | 1.3664元 |