工银科创ETF联接C (011615.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9802元 (2026-04-03) 基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (1259 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创ETF |
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工银科创ETF联接C(011615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-31 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-23 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-09 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-06 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-25 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-02 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-30 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-29 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-28 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-27 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-23 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-22 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-21 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-19 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-16 | 1.1693元 | 1.1693元 |