工银科创ETF联接C (011615.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0476元 (2025-12-12) 基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (1068 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创ETF |
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工银科创ETF联接C(011615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-11-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-07 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-06 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-04 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-10-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-10-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-10-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-10-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-10-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-10-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-10-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-10-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-16 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-10-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-10-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-10-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-09-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-09-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-09-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |