工银科创ETF联接C (011615.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3712元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (537 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接(011614) 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银(588050) |
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工银科创ETF联接C(011615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-21 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-20 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-19 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-18 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-15 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-14 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-13 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-11 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-08 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-06 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-28 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-02 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-31 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-23 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |