工银科创ETF联接C (011615.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0476元 (2025-12-12) 基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (1068 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创ETF |
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工银科创ETF联接C(011615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 38.81万元 | -- | 6.49万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 64.38万元 | -- | 10.73万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 25.91万元 | 0.30% | 4.32万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 85.33万元 | 0.30% | 16.46万元 | 0.05% |