工银科创ETF联接C (011615.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2769元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (600 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接(011614) 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创50ETF工银(588050) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银科创ETF联接C(011615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |