工银科创ETF联接C (011615.jj ) 科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0476元 (2025-12-12) 基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (1068 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF链接E 、工银科创ETF联接Y目标基金: 科创ETF |
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工银科创ETF联接C(011615) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,655.68万 | 1.68% |
| (其中) 股票 | 6,655.68万 | 1.68% | |
| 2 | 基金投资 | 36.32亿 | 91.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,274.49万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 2,274.49万 | 0.58% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.11亿 | 5.34% |
| 5 | 其他资产 | 1,915.05万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,837.06万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,683.99万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0001% |
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