易方达上证科创50ETF联接C (011609.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2586元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (3532 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接(011608) 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF(588080) |
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易方达上证科创50ETF联接C(011609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-30 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-27 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-07-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-23 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-22 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-07-21 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-20 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-17 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-16 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-14 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-07-10 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-09 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-08 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-07-07 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-06 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-07-03 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-07-02 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-07-01 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-06-30 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-29 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-26 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-25 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-24 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-22 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-06-18 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-17 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-16 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-15 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-12 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-11 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-10 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-09 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-05 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-04 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-03 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-01 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-29 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-28 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-27 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-26 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-25 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-22 | 1.3643元 | 1.3643元 |