易方达上证科创50ETF联接C (011609.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-12) 基金经理林伟斌成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4310 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接A 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接C(011609) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,397.00万 | 0.37% |
| (其中) 股票 | 7,397.00万 | 0.37% | |
| 2 | 基金投资 | 187.13亿 | 93.17% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.09亿 | 2.04% |
| (其中) 债券 | 4.09亿 | 2.04% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6.01亿 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 2.88亿 | 1.43% |
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