易方达上证科创50ETF联接C (011609.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1149元 (2026-02-11) 基金经理林伟斌成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (4531 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接A 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接C(011609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-31 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-16 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |