易方达上证科创50ETF联接C (011609.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理林伟斌成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2385元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (3609 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接A 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接C(011609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-09-16 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-09-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-09-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-09-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-09 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-08 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-09-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-09-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-09-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-02 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-01 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-31 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-28 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-27 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-26 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-25 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-24 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-21 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-20 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-19 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-08-18 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-08-17 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-14 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-13 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-08-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-08-10 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-07 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-05 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-08-04 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-03 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-31 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-30 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-27 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-07-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-23 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-22 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-07-21 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-20 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-17 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-16 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-14 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-07-10 | 1.5640元 | 1.5640元 |