易方达上证科创50ETF联接C (011609.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9750元 (2026-04-02) 基金经理林伟斌成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (4570 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接A 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接C(011609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-01 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-31 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-23 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-18 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |