易方达上证科创50ETF联接C (011609.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2762元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (3862 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接(011608) 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF(588080) |
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易方达上证科创50ETF联接C(011609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-04 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-03 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-01 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-29 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-28 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-27 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-26 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-25 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-22 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-21 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-20 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-19 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-15 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-14 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-13 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-11 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-08 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-07 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-14 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-03 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-01 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-31 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |