易方达上证科创50ETF联接C (011609.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-12) 基金经理林伟斌成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4310 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接A 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接C(011609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-11-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-11-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-10-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-10-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-10-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-10-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-10-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-10-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-10-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-10-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-10-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-10-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-10-13 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-10-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-10-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-09-30 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-09-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-09-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |