易方达上证科创50ETF联接C (011609.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0411元 (2026-04-08) 基金经理林伟斌成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (4522 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接A 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创50ETF联接C(011609) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 122.64亿 | 118.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 120.08亿 | 105.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 102.14亿 | 130.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 100.92亿 | 127.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 106.65亿 | 138.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 89.42亿 | 130.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 68.64亿 | 121.08亿元 | -- |