易方达上证科创50ETF联接C (011609.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0072元 (2025-12-19) 基金经理林伟斌成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (4409 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接A 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接C(011609) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 120.08亿 | 105.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 102.14亿 | 130.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 100.92亿 | 127.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 106.65亿 | 138.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 89.42亿 | 130.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 68.64亿 | 121.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.31亿 | 118.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 85.09亿 | 126.76亿元 | -- |