兴业高端制造A(011603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-21 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-16 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-15 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-14 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-07-13 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-10 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-07-09 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-08 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-07 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-06 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-03 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-02 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-01 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-06-30 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-06-29 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-06-26 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-25 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-24 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-23 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-06-22 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-18 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-17 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-16 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-15 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-12 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-11 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-10 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-09 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-08 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-05 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-04 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-03 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-02 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-01 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-29 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-28 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-27 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-26 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-25 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-22 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-20 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-19 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-18 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-15 | 1.3302元 | 1.3302元 |