兴业高端制造A(011603) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.51元 | 8,099.73万 | 5,357.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 6,223.95万 | 5,703.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,992.23万 | 5,504.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6,409.22万 | 5,912.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 5,224.26万 | 6,736.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 5,348.98万 | 6,856.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 5,292.73万 | 6,926.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4,310.72万 | 5,746.86万元 | -- |