兴业高端制造A(011603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-28 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-19 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-09 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |