兴业高端制造A(011603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-10-31 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-10-29 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-10-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-10-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-10-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-10-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-10-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-10-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-10-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-10-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-10-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |