民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-10 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-27 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |