民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-07 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-02 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-01 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |