民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-31 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |