民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 348.01万元 | 0.60% | 70.78万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 210.10万元 | 0.60% | 41.53万元 | 0.15% |
| 2025-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 599.34万元 | 0.60% | 120.46万元 | 0.15% |