民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.46亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.08亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.70亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6.28亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7.24亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8.67亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.00亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 10.69亿 | 11.02亿元 | -- |