鹏华领航一年持有期混合A (011574.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉江基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5276元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率255.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (3245 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合C |
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鹏华领航一年持有期混合A(011574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-05-21 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-20 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-19 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-05-18 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-15 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-14 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-13 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-12 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-05-11 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-08 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-07 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-06 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-30 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-04-29 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-28 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-04-27 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-24 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-23 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-21 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-20 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-17 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-16 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-15 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-14 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-13 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-10 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-04-09 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-08 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-07 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-04-03 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-02 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-01 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-31 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-03-30 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-03-27 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-26 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-25 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-03-24 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-03-23 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-20 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-19 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-18 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-03-17 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-16 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-13 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-03-12 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-03-11 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-10 | 1.5646元 | 1.5646元 |