鹏华领航一年持有期混合A (011574.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2963元 (2025-12-16) 基金经理刘玉江管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率220.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3484 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合C |
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鹏华领航一年持有期混合A(011574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-11 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-10 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-12-08 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-05 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-04 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-12-03 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-02 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-01 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-11-27 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-11-26 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-11-25 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-24 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-11-21 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-11-20 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-11-19 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-11-18 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-11-17 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-14 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-11-13 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-11-12 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-11-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-11-10 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-11-07 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-11-06 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-11-05 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-11-04 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-11-03 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-10-31 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-10-30 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-10-29 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-10-28 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-10-27 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-10-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-10-23 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-10-22 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-10-21 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-10-20 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-10-17 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-10-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-10-15 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-10-14 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-10-13 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-10-10 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-10-09 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-09-30 | 1.4700元 | 1.4700元 |