鹏华领航一年持有期混合A (011574.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉江基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2817元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率255.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4395 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合C |
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鹏华领航一年持有期混合A(011574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-16 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-15 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-14 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-13 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-10 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-09 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-08 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-07 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-06 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-07-03 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-02 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-07-01 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-06-30 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-29 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-26 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-25 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-06-24 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-23 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-22 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-06-18 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-17 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-16 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-06-15 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-12 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-06-11 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-06-10 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-09 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-08 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-05 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-04 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-03 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-02 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-01 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-05-29 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-28 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-05-27 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-26 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-25 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-22 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-05-21 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-20 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-19 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-05-18 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-15 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-14 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-13 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-12 | 1.5263元 | 1.5263元 |