鹏华产业升级混合C (011569.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理蒋鑫基金类型混合型成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1023元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6454 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华产业升级混合(011568) |
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鹏华产业升级混合C(011569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-13 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-10 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-09 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-08 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-07 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-03 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-02 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-01 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-31 | 0.9093元 | 0.9093元 |