鹏华产业升级混合C(011569) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,591.86万 | 1,538.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1,461.99万 | 1,804.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1,554.20万 | 2,021.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 1,422.05万 | 2,066.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,523.61万 | 2,170.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,388.15万 | 2,282.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,580.42万 | 2,402.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,829.44万 | 2,480.59万元 | -- |