鹏华产业升级混合C (011569.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理蒋鑫基金类型混合型成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2555元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (5050 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华产业升级混合(011568) |
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鹏华产业升级混合C(011569) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 1,003.61万 | 1,103.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 1,256.51万 | 1,391.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,591.86万 | 1,538.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1,461.99万 | 1,804.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1,554.20万 | 2,021.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 1,422.05万 | 2,066.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,523.61万 | 2,170.70万元 | -- |