鹏华产业升级混合C (011569.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理蒋鑫基金类型混合型成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0820元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6193 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华产业升级混合(011568) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华产业升级混合C(011569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-15 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-14 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-13 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-10 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-09 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-08 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-07 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-03 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-02 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-01 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-30 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-29 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-25 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-24 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-22 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-18 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |