鹏华产业升级混合A(011568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-06 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-05 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-31 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-30 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-29 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-12-26 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-23 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-22 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-19 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-12-18 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-12-16 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-12-15 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-12-10 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-04 | 0.9355元 | 0.9355元 |