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公告
鹏华产业升级混合A
(011568.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
蒋鑫
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-02
总资产规模
5.91亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3052
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-03
)
持仓换手率
76.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.66%
(4602 / 9328)
相关基金:
主从基金:
鹏华产业升级混合C
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鹏华产业升级混合A(011568) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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鹏华产业升级混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.94
元
5.91亿
6.27亿
元
--
2025-12-31
0.93
元
8.14亿
8.71亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
10.44亿
9.77亿
元
--
2025-06-30
0.84
元
9.99亿
11.96亿
元
--
2025-03-31
0.79
元
9.93亿
12.56亿
元
--
2024-12-31
0.71
元
9.29亿
13.15亿
元
--
2024-09-30
0.72
元
9.96亿
13.84亿
元
--