鹏华产业升级混合A(011568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-15 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-14 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-13 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-10 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-09 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-08 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-07 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-06 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-07-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-02 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-01 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-30 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-29 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-23 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-18 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-16 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-12 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-04 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-02 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-29 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-28 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-27 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-22 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-19 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-11 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |