鹏华产业升级混合A(011568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-22 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-19 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-12-18 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-12-16 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-12-15 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-12-10 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-04 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-03 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-02 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-12-01 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-11-28 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-11-27 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-11-26 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-11-25 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-11-24 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-11-21 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-11-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-11-19 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-11-18 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-11-14 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-13 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-11-12 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-11-11 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-11-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-11-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-06 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-05 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-11-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-10-31 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-10-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-10-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-10-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-10-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-10-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-10-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-10-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-10-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-10-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-10-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-10-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-10-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |