富国美丽中国混合C(011566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-02-05 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-02-04 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-02-03 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-02-02 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-01-30 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-01-29 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-01-28 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-01-27 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-01-26 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-01-23 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-01-22 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-01-21 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-01-20 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-01-19 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-01-16 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-01-15 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-01-14 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-01-13 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-01-12 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-01-09 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-01-08 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-01-07 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-01-06 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-01-05 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2025-12-31 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2025-12-30 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2025-12-29 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2025-12-26 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2025-12-25 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2025-12-24 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2025-12-23 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2025-12-22 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2025-12-19 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2025-12-18 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2025-12-17 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2025-12-16 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2025-12-15 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2025-12-12 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2025-12-11 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2025-12-10 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2025-12-09 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2025-12-08 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2025-12-05 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2025-12-04 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2025-12-03 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2025-12-02 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2025-12-01 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2025-11-28 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2025-11-27 | 2.3790元 | 2.3790元 |