富国美丽中国混合C (011566.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理沈衡基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9440元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7103 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国美丽中国混合(002593) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国美丽中国混合C(011566) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.97% | 2.03% | 12.09万 | 7,784.05元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.57% | 2.43% | 13.26万 | 8,209.01元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.71% | 2.29% | 14.99万 | 7,673.92元 | -- |