富国美丽中国混合C (011566.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理沈衡基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8280元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7355 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国美丽中国混合(002593) |
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富国美丽中国混合C(011566) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.52元 | 6,537.74万 | 2,599.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.51元 | 1,393.88万 | 555.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.42元 | 1,467.33万 | 606.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 1,672.72万 | 811.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.04元 | 1,771.77万 | 868.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.04元 | 1,931.56万 | 947.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.16元 | 2,417.28万 | 1,119.63万元 | -- |