富国美丽中国混合C(011566) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.51元 | 1,393.88万 | 555.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.42元 | 1,467.33万 | 606.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 1,672.72万 | 811.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.04元 | 1,771.77万 | 868.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.04元 | 1,931.56万 | 947.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.16元 | 2,417.28万 | 1,119.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.92元 | 2,211.34万 | 1,152.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,494.69万 | 1,278.02万元 | -- |