富国美丽中国混合C (011566.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理沈衡基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6930元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7639 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国美丽中国混合(002593) |
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富国美丽中国混合C(011566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-06-01 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-05-29 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-05-28 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-05-27 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-05-26 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-05-25 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-05-22 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-05-21 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-05-20 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-05-19 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-05-18 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-05-15 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-14 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-05-13 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-05-12 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-05-11 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-05-08 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-05-07 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-06 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-04-30 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-04-29 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-04-28 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-04-27 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-04-24 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-04-23 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-04-22 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-04-21 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-04-20 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-04-17 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-04-16 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-04-15 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-04-14 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-04-13 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-04-10 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-04-09 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-04-08 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-04-07 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-04-03 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-04-02 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-04-01 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-03-31 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-03-30 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-03-27 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-03-26 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-03-25 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-03-24 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-03-23 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-03-20 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-03-19 | 2.5530元 | 2.5530元 |