富国美丽中国混合C (011566.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理沈衡基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3140元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% (7809 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国美丽中国混合(002593) |
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富国美丽中国混合C(011566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-07-16 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-07-15 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-07-14 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-07-13 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-07-10 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-07-09 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-07-08 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-07-07 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-07-06 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-07-03 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-07-02 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-07-01 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2026-06-30 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-06-29 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-06-26 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-06-25 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-06-24 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-06-23 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-06-22 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-06-18 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-06-17 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-06-16 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-06-15 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-06-12 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-06-11 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-06-10 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-06-09 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-06-08 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-06-05 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-06-04 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-06-03 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-06-02 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-06-01 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-05-29 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-05-28 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-05-27 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-05-26 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-05-25 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-05-22 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-05-21 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-05-20 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-05-19 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-05-18 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-05-15 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-14 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-05-13 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-05-12 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-05-11 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-05-08 | 2.7870元 | 2.7870元 |