天弘宁弘六个月C (011559.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧陈敏基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7480 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘宁弘六个月(011558) |
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天弘宁弘六个月C(011559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |