天弘宁弘六个月C(011559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |