天弘宁弘六个月C(011559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-11-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-10-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-10-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |