天弘宁弘六个月C (011559.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈敏宋洋基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0258元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7278 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘宁弘六个月(011558) |
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天弘宁弘六个月C(011559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |