天弘宁弘六个月C (011559.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈敏宋洋基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0258元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7205 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘宁弘六个月(011558) |
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天弘宁弘六个月C(011559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-01-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-10-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |