天弘宁弘六个月C (011559.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧陈敏基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7534 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘宁弘六个月(011558) |
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天弘宁弘六个月C(011559) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,984.57万 | 1,953.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,567.28万 | 1,541.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,198.59万 | 2,176.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,338.31万 | 4,350.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 4,858.30万 | 4,903.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 4,797.00万 | 4,825.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,246.86万 | 5,333.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5,727.86万 | 5,917.21万元 | -- |