天弘宁弘六个月C(011559) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2,013.73万 | 1,958.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,984.57万 | 1,953.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,567.28万 | 1,541.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,198.59万 | 2,176.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,338.31万 | 4,350.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 4,858.30万 | 4,903.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 4,797.00万 | 4,825.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,246.86万 | 5,333.80万元 | -- |